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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,389,720.92 | 90,056,870.13 | 46,091,712.09 | 293,909,429.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 737,706,990.24 | 0.00 | 354,973,723.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,175,200,140.32 | 3,418,108,134.66 | 3,194,956,569.46 | 1,976,221,898.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 12.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.02 | 0.00 | 44.62 |
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