 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-02-04 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 160,028.68 | 44,119,241.44 | 3,479,809.62 | 24,348,839.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 59,150,410.33 | 59,285,625.37 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 301,618,736.19 | 306,431,384.85 | 300,738,312.30 | 306,657,613.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.32 | 1.30 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.57 | 17.66 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 36.96 | 39.14 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网