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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,925.95 | 330,586.40 | 196,946.49 | 215,870.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 360,078.62 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,473,981.47 | 3,013,059.78 | 16,405,406.60 | 15,640,313.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 |
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