2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 8,558,926.25 | -14,054,059.84 | -39,193,190.07 | 722,242,060.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -205,271,112.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 685,235,432.81 | 701,139,421.67 | 795,212,146.38 | 1,002,643,395.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
Copyright © U8基金网