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易方达生物分级详情
易方达生物分级(161122)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)550,904.54-6,013,098.35-8,980,613.00-174,461,945.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-121,878,371.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,074,090.87229,872,935.82230,960,114.80289,377,512.19
期末单位基金资产净值(元)1.101.041.011.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.93

 
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