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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,001,276.64 | 7,177,991.95 | 3,984,727.70 | 82,148,524.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,929,915.25 | 0.00 | 50,687,563.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 260,468,566.66 | 300,080,800.07 | 451,113,741.91 | 504,805,295.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 9.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 61.31 | 0.00 | 59.69 |
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