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富国汇利分级(161014)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)21,449,997.9636,648,953.7119,184,378.83238,204,131.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00296,925,419.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,746,339,739.531,689,701,875.281,680,569,645.881,652,471,725.88
期末单位基金资产净值(元)1.071.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.86

 
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