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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 691,141.71 | 1,420,270.32 | 1,023,949.32 | 1,594,702.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,615,844.18 | 0.00 | 4,836,862.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,627,543.17 | 47,757,255.90 | 98,461,223.05 | 86,754,020.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 11.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 17.61 |
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