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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,124,116.83 | 31,605,710.83 | 13,272,214.83 | 110,561,652.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 114,513,797.64 | 0.00 | 91,699,120.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,065,442,378.81 | 1,010,970,890.14 | 1,089,009,984.24 | 1,074,208,505.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.17 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 13.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.06 | 0.00 | 22.34 |
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