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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,637,441.42 | 5,905,726.81 | 2,945,511.78 | 4,007,091.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,844,904.25 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 202,089,683.44 | 155,419,341.03 | 203,232,208.34 | 207,697,576.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.29 | 0.00 | 0.00 |
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