2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 958,681.63 | -516,264.80 | -577,609.08 | 3,410,233.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,298,726.43 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,762,447.04 | 25,811,163.70 | 26,275,885.75 | 38,168,082.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.27 | 3.15 | 3.21 | 3.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.86 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.43 | 0.00 | 0.00 |
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