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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,754,450.36 | -30,009,914.35 | -23,667,459.37 | 3,633,904.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 105,741,339.25 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,114,008,279.33 | 1,085,750,099.91 | 1,073,740,790.73 | 1,242,792,956.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.26 | 1.28 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 |
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