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中融中证银行指数分级B(150292)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)5,900,833.74-156,447.67-11,535,540.66-5,526,762.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)332,692,120.65310,098,291.13331,611,646.61420,974,984.40
期末单位基金资产净值(元)0.820.780.770.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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