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华宝兴业中证医疗详情
华宝兴业中证医疗指数分级A(150261)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-22,363,026.83-299,294,941.12-196,241,647.70-1,507,467,602.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,152,486,319.880.00-1,414,420,782.49
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.660.00-0.84
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)743,967,774.23767,320,363.16767,425,606.151,546,404,791.72
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.080.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.660.00-47.17
基金累计净值增长率(%)0.00-58.610.00-47.17

 
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