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申万菱信中证军工详情
申万菱信中证军工指数分级B(150187)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-39,217,072.01-273,130,213.80-85,808,563.22-341,177,362.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,979,705,038.282,969,499,298.903,245,098,689.853,998,216,638.70
期末单位基金资产净值(元)0.930.990.991.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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