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融通通福分级债券详情
融通通福分级债券B(150160)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)7,379,790.9427,144,563.444,332,627.106,725,534.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0088,089,610.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,049,932.43259,799,782.30264,455,924.64259,004,454.34
期末单位基金资产净值(元)1.561.511.521.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.350.000.00

 
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