 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-03-07 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,379,907.39 | 156,122,050.82 | 17,954,047.77 | 85,490,910.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 144,554,158.02 | 143,084,996.62 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 774,042,730.31 | 784,889,807.68 | 774,335,145.95 | 792,826,946.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.19 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.17 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.22 | 21.02 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网