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长城久兆积极(150058)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-2,355,532.12-1,759,755.10-958,868.46-2,338,250.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,255,086.990.0011,899,980.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,275,012.3431,888,700.6933,106,819.9137,451,426.10
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.101.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.450.0047.33
基金累计净值增长率(%)0.0048.500.0075.64

 
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