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| 2014-11-24 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,971,162.86 | 13,207,022.13 | 5,250,983.65 | -4,616,528.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 860,856,611.91 | 865,202,412.49 | 832,416,237.22 | 990,358,654.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.35 | 1.30 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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