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中欧鼎利分级债券详情
中欧鼎利分级债券B(150040)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)6,677,615.415,715,348.173,433,951.9623,371,589.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00106,105,047.920.00177,898,132.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)413,496,161.76378,538,865.45838,178,733.93656,354,951.63
期末单位基金资产净值(元)1.291.261.271.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.560.008.28
基金累计净值增长率(%)0.0040.680.0039.90

 
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