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国联安双禧中证1详情
国联安双禧中证100A(150012)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,464,498.96-11,674,914.49-7,682,652.383,180,408.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,737,864.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,512,926.85279,136,779.83317,515,192.31374,083,505.44
期末单位基金资产净值(元)1.020.981.241.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.150.000.00

 
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