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国投瑞银优化增强详情
国投瑞银优化增强C(128112)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,905,683.722,357,123.95-2,491,832.3465,994,560.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00465,434,760.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)746,728,395.99478,382,772.09883,665,146.381,603,150,578.72
期末单位基金资产净值(元)1.551.531.521.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.15

 
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