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| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,977,343.22 | 687,850.10 | 733,707.89 | -120,830.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,714,729.17 | 0.00 | 3,167,907.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,016,488.83 | 60,273,532.92 | 69,117,165.75 | 85,039,992.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.95 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
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