2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,468,930.90 | -2,458,984.15 | -2,920,895.47 | 46,958,637.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,913,749.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 368,441,464.74 | 389,431,071.98 | 425,236,114.41 | 530,027,178.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.52 | 1.54 | 1.54 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.21 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.62 |
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