 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 320,724.49 | 525,426.54 | 102,705.61 | 1,321,917.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,494,606.42 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 97,889,624.57 | 64,561,554.74 | 51,938,190.39 | 49,342,400.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.48 | 1.42 | 1.44 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 55.42 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网