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国投瑞银顺鑫一年详情
国投瑞银顺鑫一年债券(002964)财务指标
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 2016-09-30
基金本期净收益(元)5,064,160.13
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,005,683,582.96
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00

 
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