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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,203,967.44 | 6,512,225.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 180,579,022.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,073,621,869.49 | 1,048,901,902.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.28 |
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