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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,657,235.13 | 1,109,673.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 680,552.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 603,296,616.33 | 50,930,195.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 |
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