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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,546,482.37 | 3,808,025.99 | 3,003.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,551,988.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 752,324,378.97 | 460,228,216.03 | 798,353.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
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