2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 266,297.09 | -9,188,808.11 | -4,250,437.99 | -209,080.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,937,888.00 | 0.00 | 523,215,313.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.42 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 35,397,462.46 | 1,010,321,022.60 | 1,778,523,114.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.45 | 1.41 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.50 |
Copyright © U8基金网