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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,484,569.47 | 18,095,409.00 | 3,613,687.31 | 588,670.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 318,986,637.08 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,529,302,632.13 | 1,523,789,477.37 | 1,510,011,919.90 | 2,508,344,632.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
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