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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,893,985.19 | 37,695,095.93 | 16,513,298.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,485,042.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,317,094,449.74 | 2,242,865,602.32 | 2,811,026,633.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
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