2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 15,862,495.39 | 8,638,100.14 | -3,624,165.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,662,375.59 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 425,426,694.31 | 557,888,455.49 | 585,852,656.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
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