您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
申万菱信安鑫回报详情
申万菱信安鑫回报灵活配置C(001727)财务指标
进入申万菱信安鑫回报灵活配置C基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,965,683.642,434,141.54821,238.313,243,942.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)381,224,916.813,026.22304,558,353.051,034,485,668.75
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.540.000.00

 
Copyright © U8基金网