2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,115,900.93 | 6,358,163.24 | 3,304,479.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,096,642.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 72,284,090.74 | 97,854,414.53 | 136,114,864.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
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