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国联安添鑫灵活配详情
国联安添鑫灵活配置混合C(001654)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)6,888,640.285,705,977.9714,580,782.874,368,552.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)957,679,903.251,056,470,660.881,048,679,823.593,687,528,925.93
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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