2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -54,461.33 | -163,830.43 | -218,213.70 | -203,061.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -203,061.69 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,108,676.80 | 10,446,239.78 | 4,382,267.61 | 5,141,799.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
Copyright © U8基金网