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长城久祥保本混合详情
长城久祥保本混合(001613)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)24,329,957.9311,609,409.53-1,415,171.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,728,806,476.132,809,929,172.582,893,445,205.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00

 
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