2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,287,544.82 | 10,254,328.77 | 7,362,042.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,751,171.84 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 257,699,547.40 | 155,170,583.71 | 346,859,741.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.57 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
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