2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 141,908.56 | -98,005.62 | -255,863.86 | -1,126,973.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,203,567.42 | 0.00 | -929,536.06 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,599,755.27 | 21,195,885.05 | 19,979,365.75 | 20,047,313.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.06 | 0.00 | 13.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 13.99 |
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