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大成景源灵活配置详情
大成景源灵活配置混合(001295)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,599,047.80-23,737.489,079,133.7143,395,001.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0024,094,714.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)625,065,855.1775,035,372.0386,165,363.35356,705,145.73
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.20

 
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