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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,078,711.65 | 24,692,432.23 | 4,967,818.52 | 168,657,999.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,499,159.20 | 0.00 | 39,775,247.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 567,381,356.49 | 612,246,431.27 | 1,503,132,314.79 | 1,936,339,816.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 3.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 3.00 |
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