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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,682,774.92 | 32,885,681.42 | 25,584,735.02 | 76,146,172.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,362,888.39 | 0.00 | 28,742,669.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 382,181,199.63 | 431,753,009.70 | 959,730,332.81 | 2,514,010,016.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 4.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 4.10 |
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