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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,531.49 | 1,266,203.68 | 1,246,933.90 | 5,488,444.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 139,654.68 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 624,740.73 | 617,728.55 | 698,993.31 | 187,001,177.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.29 | 1.28 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 |
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