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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,903,186.73 | 2,429,387.09 | 3,861,622.65 | 15,138,422.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,133,424.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,387,048.70 | 233,945,484.77 | 232,436,681.64 | 228,262,643.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 |
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