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诺安聚利债券C(000737)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)502,700.342,521,776.931,093,281.282,976,927.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,764,785.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,202,926.4041,525,009.2795,027,199.2681,300,754.74
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.100.000.00

 
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