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前海开源沪深30详情
前海开源沪深300指数(000656)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)331,769.906,736,700.206,375,090.12-16,426.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,357,364.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,291,960.1247,993,149.6734,280,833.034,764,423.43
期末单位基金资产净值(元)1.071.031.041.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.780.000.00

 
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