 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,478,901.01 | 10,900,399.94 | 4,893,937.88 | 16,252,645.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,392,488.61 | 0.00 | 17,417,802.28 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 959,363,283.69 | 940,341,724.19 | 934,574,813.75 | 279,509,010.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 7.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 14.63 |
Copyright © U8基金网