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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -781,559.22 | 164,732.07 | 55,899.60 | 3,007,300.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,478,849.12 | 0.00 | 3,662,914.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,067,771.01 | 11,190,675.03 | 12,452,005.93 | 14,112,278.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.89 | 0.00 | 8.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 35.10 |
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