您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
安信永利信用债券详情
安信永利信用债券A(000310)财务指标
进入安信永利信用债券A基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)8,947,491.662,863,158.93688,881.7228,852,263.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,323,885.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,246,961.32499,300,334.50500,961,179.28497,062,493.12
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.97

 
Copyright © U8基金网